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bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现关于2017年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改报告
发布时间:2018-10-30 9:54:55   来源:bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现 被阅览数:1470
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bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现关于
2017年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改报告
2018年5月10日至6月25日,焦作市审计局对我局2017年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,市粮食局对审计报告提出的问题高度重视,三次召开专题会议进行专题研究和布置,认真开展问题整改,制定了整改方案,建立了问题台账(详见附件1),进一步建立完善了相关制度现将整改情况报告如下:
一、整改情况:
(一)关于“预算调整占比较大”问题的整改
市粮食局将认真学习并严格执行财政部《行政单位财务规则》(财政部令2012年第71号)的相关规定,今后在编制部门预算时,多与市财政局业务科室沟通,科学编制部门预算,使部门预算编制与资金使用进一步吻合起来,避免“预算调整占比较大”问题。我局重新完善了《bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现关于进一步加强部门预算和财务内控管理工作的规定》(焦粮[2018]64号)等规章制度
(二)关于“未按预算规定用途使用项目资金10万元”问题的整改
 1、2017年2月,市粮食局在“储备粮油安全普查”项目经费中列支创建省级文明单位专题片制作费20000元;本应在基本中列支,由于会计记账笔误所致。目前,我局已将2万元制作费调账到基本费中列支处理(见附件2)。
 2、关于2017年10月市粮食局分别在“粮改办专项经费”与“粮食流通监督检查与诉讼”项目经费中列支因棚改工程款与焦作市嘉鑫置业有限公司发生纠纷律师代理费80000元问题。
我局的棚户区改造工程项目,是市政府批准的重点项目,由市局机关牵头承建的惠民工程。2017年,因粮食局棚户区改造工程项目与焦作嘉鑫置业公司发生经济纠纷形成官司,焦作市中级人民法院将我局的基本账户、房改维修资金账户、粮食局综合楼账户等全部查封、资金冻结,直接影响我局机关的正常运行,全市粮食流通工作停滞不前。加之棚改账户资金不足,为了尽快恢复机关工作的日常运转,我局紧急聘请律师团队,进行法律援助,支付律师费后,律师方能及时到位并开展诉讼工作。我局按照年初部门预算的项目支出科目分别在“粮改办专项经费”与“粮食流通监督检查与诉讼”项目经费中列支。
 为了加强预算资金管理,我们建立完善了《bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现
关于进一步加强部门预算和财务内控管理工作的规定》(焦粮[2018]64号)今后将严格按照项目资金用途使用资金,其他与项目无关的费用,一律不在预算资金项目中列支。
(三)关于“未经批准在预算科目之间相互调剂使用”问题的整改
 2017年8月,市粮食局将发生的网络通信服务费31700元自“网络维护与租金”科目调账转入“粮食流通监督检查与诉讼”科目
 按省粮食局要求省直辖市要建立智能化升级改造市级平台,实时监控全市各级储备粮储存、出入库情况,市局在一楼大厅建设一个网路平台,主要服务于粮食流通监督检查方面的工作,属于监督检查工作范畴加之年初预算安排的“网络维护与租金”资金不足,故调整到“粮食流通监督检查与诉讼”科目。
 今后我局将严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》
和财政部《行政单位财务准则》执行部门预算,严格预算科目之间的预算资金调剂,杜绝类似问题发生。
(四)关于“个别项目累计节约资金较大”的问题整改
 今后我们严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部《行政单位财务准则》,进一步落实《bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现关于进一步加强部门预算和财务内控管理工作的规定》(焦粮[2018]64号)文件精神。
 1、“全国粮油清仓查库费用”项目累计结余345628.09元,预算60000元,财政收回170元,财政拨款66000元,实际支出23718元,年末结余387740.09元。
 此款系多年来粮食局机关的累计项目结余资金,其中有
2009年度的国家和省财政拨付的全国粮食清仓查库结余资金26万余元。按照上级要求,此项资金为专项资金,应由各级粮食部门,专门用于每年的粮食清仓查库工作,不可挪作他用。
 2、“储备粮油安全普查”项目年初结余393458.72元,2017年预算60000元,财政收回112884.08元,财政拨款72641元,实际支出62793元,年末结余290422.64元。
 此款系粮食局机关历年来严格控制项目经费支出,累计节约的项目资金,并非当年项目预算结余。下一步将按照市财政局的有关规定,对结余结转资金清理并做好账务处理。
(五)关于“下属单位干部违规兼职取酬”的问题整改
 已整改。由于2017年4月之前焦作市军粮供应管理中心与军供站为同一法人代表---王怀江,两个单位合署办公。焦作市军粮供应管理中心的人员与军供站混岗一起工作,军供站相应支付焦作市军粮供应管理中心人员部分报酬。此情况已经过市委第五巡察组监督整改,王怀江、牛小五、康岩已分别上缴“581”廉政账户2760元、600元、400元,其余款项共计4990元(其中:王怀江4430元,牛小五280元、康岩280元)已全部退回焦作市军粮供应站,市局主要领导对以上三人进行了批评教育。2017年3月,按规定王怀江等三人,已完成了事企彻底脱钩,今后再不会出现此类情况(详见附件3)。
(六)关于“个别项目进展缓慢”的问题整改
 已责成焦作市军粮供应站已拿出了整改措施,督促其加快项目支出进度。
目前已完成了项目竣工验收,并聘请了第三方审计机构,
正在进行工程决算审计。
(七)关于“个别项目未竣工验收”的问题整改
 由流通科与科技发展科牵头,督促隆丰公司、国家粮库公司、穗丰公司、华丰公司加快项目竣工验收进度。9月中旬开始组织人员进行项目验收。
为了推进全市粮库智能化升级改造项目互联互通及竣工
验收工作进度,7月12日市局组织召开了6县(市)粮食局
主管局长和业务科长,以及12个项目单位的一把手和相关技
术人员参加的全市粮库智能化升级改造项目工作协调推进会。会上对全市工作整体进展情况进行了梳理,责成郑州鑫胜电子
科技有限公司、浪潮软件集团有限公司两家中标公司及各项目
单位尽快按照职责要求完成各自工作任务。截止到2018年9
月上旬,全市12家智能化粮库建设单位已全部完成与省局智
能化管理平台的互联互通工作。
 9月11日聘请仓储智能化、粮食储藏、粮食质检、财务
4名专家与市粮食局、市财政局等相关人员组成粮库智能化升级改造项目验收委员会,对全市粮库智能化升级改造项目进行了全面验收,截止到9月14日上午,全市12家粮库智能化升级改造项目全部验收完毕。
(八)关于“工程项目记账错误2万元”的问题整改
 已整改。市粮食局已督促焦作市军粮供应站,于2018年9月按照审计要求,将该笔账务调整到位(详见附件4)。
二、今后部门预算管理工作的重点:
 进一步强化部门预算工作的科学性,预见性,重点从以下三个环节做好部门预算和其他财政收支工作:
 (一)进一步提高预算管理水平。严格执行《bet36最新备用网站_bet36体育线_bet36体育在线提现关于进一步加强部门预算和财务内控管理的规定》(焦粮【2018】64号)文件精神,完善预算编制和审核机制,精准细化预算编制,提高部门预算编制的预见性,增强预算刚性约束;加强预算收支管理,提高资金支出的精确性。
 (二)进一步加强项目资金管理。强化对项目资金的管理,健全完善制度,对长期滞留闲置的资金,配合财政局及时平衡预算,避免财政资金沉淀浪费。
 (三)科学编制年度预算强化预算执行刚性约束,参照往年收支情况,实事求是、科学合理地编制年度部门收入预算,切实减少调整预算资金比例,提高预算资金准确率,严格实行预算调整报批,维护预算的严肃性。
附件:1.2017年度部门预算执行和其他财政收支情况
        审计问题整改台帐
      2.帐务调整相关凭证
      3.违规兼职取酬整改相关凭证
      4.焦作市军粮供应站帐务调整凭证
 
                               
                             2018年9月13日
 
 
〖责任编辑:管理员〗
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